Postoji nekoliko ključnih trendova na koje treba obratiti pažnju ako želimo definirati sljedeći multipacker. U idealnom svijetu, željeli bismo da kompanija ulaže više kapitala u svoje poslovanje, a idealno bi bilo i povećanje povrata na taj kapital. U konačnici, ovo pokazuje da se radi o poslu koji reinvestira profit uz veću stopu povrata. Imajući to na umu, Rockwoolov (CPH:ROCK B) ROCE trenutno izgleda dobro, pa hajde da vidimo šta trend povratka ima da kaže.
Ako ranije niste koristili ROCE, on mjeri “prihod” (zaradu prije oporezivanja) koji kompanija zarađuje od kapitala koji koristi u svom poslovanju. Analitičari koriste ovu formulu za izračunavanje mineralne vune:
Povrat na uloženi kapital = Zarada prije kamata i poreza (EBIT) ÷ (Ukupna imovina – Tekuće obaveze)
Dakle, ROCE Rockwool iznosi 16%. U apsolutnom iznosu, ovo je sasvim normalan prinos, neznatno blizu prosjeka građevinske industrije od 14%.
U gornjem grafikonu možete vidjeti kako je Rockwoolov trenutni ROCE u poređenju sa prethodnim povratom na kapital, ali postoji samo nekoliko lekcija koje možete naučiti iz prošlosti. Ako ste zainteresovani, možete pogledati prognoze analitičara u našem besplatnom izvještaju Analyst Forecasts for Companies.
Iako je prinos na kapital dobar, malo se toga promijenilo. ROCE je ostao na oko 16% u posljednjih pet godina, a poslovanje je uložilo 65% svog kapitala u svoje poslovanje. Međutim, s ROCE od 16%, dobro je vidjeti da preduzeća nastavljaju reinvestirati sa tako impresivnim povratima. U ovom slučaju, stabilni prinosi možda nisu baš uzbudljivi, ali ako se mogu održati na duži rok, oni često osiguravaju velike povrate dioničarima.
Na kraju krajeva, Rockwool je dokazao da može u potpunosti reinvestirati kapital uz dobru stopu povrata. Međutim, dionice su pale za 18% u posljednjih pet godina, tako da bi pad mogao predstavljati priliku. Zato smatramo da je daljnje istraživanje ovih dionica vrijedno truda, s obzirom na atraktivne osnove.
Ako želite dalje istražiti Rockwool, možda ćete biti zainteresirani da pročitate o 1 crvenoj zastavici pronađenoj u našoj analizi.
Iako Rockwool možda trenutno ne ostvaruje najveći prinos, sastavili smo listu kompanija koje trenutno zarađuju preko 25% prinosa na kapital. Pogledajte ovu besplatnu listu ovdje.
Ima li povratnih informacija o ovom članku? Brinete li o sadržaju? Kontaktirajte nas direktno. Alternativno, pošaljite e-poštu urednicima na (na) Simplywallst.com. Ovaj članak na Simply Wall St je općenito. Dajemo komentare zasnovane isključivo na istorijskim podacima i prognozama analitičara koristeći nepristrasnu metodologiju i naši članci nisu namijenjeni pružanju financijskih savjeta. Ovo nije savjet za kupovinu ili prodaju bilo koje dionice i ne uzima u obzir vaše ciljeve ili vašu finansijsku situaciju. Naš cilj je da vam pružimo dugoročnu fokusiranu analitiku zasnovanu na osnovnim podacima. Napominjemo da naša analiza možda neće uzeti u obzir najnovije najave cjenovno osjetljivih kompanija ili kvalitetne materijale. Wall Street nema pozicije ni u jednoj od spomenutih dionica.
Saznajte da li bi Rockwool mogao biti precijenjen ili potcijenjen pregledom naše sveobuhvatne analize, koja uključuje procjene fer vrijednosti, rizike i upozorenja, dividende, insajdersko trgovanje i finansijsko stanje.
Urednički tim Simply Wall St-a pruža nepristrasno izvještavanje zasnovano na činjenicama o globalnim dionicama koristeći duboku fundamentalnu analizu. Saznajte više o našim uredničkim smjernicama i timu.
Rockwool A/S proizvodi i prodaje izolaciju od mineralne vune u Zapadnoj Evropi, Istočnoj Evropi, Severnoj Americi, Aziji i inostranstvu.
Pahulja je vizuelni sažetak investicije, a rezultat na svakoj osi se izračunava preko 6 provjera u 5 područja.
Urednički tim Simply Wall St-a pruža nepristrasno izvještavanje zasnovano na činjenicama o globalnim dionicama koristeći duboku fundamentalnu analizu. Saznajte više o našim uredničkim smjernicama i timu.
Rockwool A/S proizvodi i prodaje izolaciju od mineralne vune u Zapadnoj Evropi, Istočnoj Evropi, Severnoj Americi, Aziji i inostranstvu.
Pahulja je vizuelni sažetak investicije, a rezultat na svakoj osi se izračunava preko 6 provjera u 5 područja.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) je ovlašteni predstavnik Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL br. 337927) (broj ovlaštenog predstavnika: 467183). Svi savjeti sadržani na ovoj web stranici su opšte prirode i nisu pripremljeni imajući na umu vaše ciljeve, finansijsku situaciju ili potrebe. Ne biste se trebali oslanjati ni na kakve savjete i/ili informacije sadržane na ovoj web stranici i preporučujemo vam da razmislite da li je to prikladno za vaše okolnosti i dobijete odgovarajući financijski, porezni i pravni savjet prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju. Prije nego što odlučite da dobijete finansijske usluge od nas, pročitajte naš vodič za finansijske usluge.
Vrijeme objave: 14.10.2022