Nije neuobičajeno da mnogi investitori, posebno neiskusni, kupuju akcije kompanija sa dobrom istorijom čak i kada te kompanije gube novac. Nažalost, ova visokorizična ulaganja često imaju male šanse da se isplate, a mnogi investitori plaćaju cijenu kako bi naučili lekciju. Iako dobro finansirana kompanija može nastaviti da gubi novac godinama, na kraju mora ostvariti profit ili će investitori otići i kompanija će umreti.
Uprkos blaženoj eri ulaganja u tehnološke dionice, mnogi investitori i dalje koriste tradicionalniju strategiju, kupujući dionice profitabilnih kompanija kao što je Chevron (NYSE:CVX). Iako to ne znači nužno da je podcijenjeno, posao je dovoljno profitabilan da opravda neku procjenu, posebno ako raste.
Chevron je zabilježio značajan rast zarade po dionici u posljednje tri godine. Toliko da ove trogodišnje stope rasta nisu fer procjena budućnosti kompanije. Time ćemo povećati prošlogodišnji rast. U proteklih 12 mjeseci, Chevronova zarada po dionici porasla je sa impresivnih 8,16 dolara na 18,72 dolara. Nije neuobičajeno da kompanija raste 130% iz godine u godinu. Dioničari se nadaju da je ovo znak da je kompanija dostigla prekretnicu.
Jedan od načina da se pažljivo ispita rast kompanije je da se sagledaju promjene u njenim prihodima i dobiti prije kamata i poreza (EBIT). Vrijedi napomenuti da je Chevronov operativni prihod manji od njegovih prihoda u posljednjih 12 mjeseci, tako da bi to moglo iskriviti našu analizu profitabilnosti. Akcionari Chevrona mogu biti sigurni da su EBIT marže porasle sa 13% na 20% i da zarada raste. Dobro je vidjeti na oba fronta.
Na grafikonu ispod možete vidjeti kako je kompanija povećala svoju zaradu i zaradu tokom vremena. Kliknite na sliku za više detalja.
Dok živimo u sadašnjosti, nema sumnje da je budućnost od najveće važnosti u procesu donošenja investicionih odluka. Pa zašto ne biste pogledali ovaj interaktivni grafikon koji prikazuje buduće procjene Chevrona po dionici?
S obzirom na tržišnu kapitalizaciju Chevrona od 320 milijardi dolara, ne očekujemo da će insajderi posjedovati značajan postotak dionica. Ali tješi nas činjenica da su oni investitori u kompaniju. S obzirom da insajderi poseduju veliki udeo, koji trenutno vredi 52 miliona dolara, imaju mnogo podsticaja za poslovni uspeh. Ovo je svakako dovoljno da akcionarima stavi do znanja da će menadžment biti veoma fokusiran na dugoročni rast.
Chevronov rast zarade po dionici rastao je respektabilnim tempom. Ovaj rast je bio impresivan, a značajna insajderska ulaganja bez sumnje će doprinijeti briljantnosti kompanije. Nada je, naravno, da snažan rast signalizira fundamentalno poboljšanje poslovne ekonomije. Na osnovu zbira njegovih dijelova, definitivno mislimo da je Chevron vrijedan pažnje. Konkretno, pronašli smo 1 znak upozorenja Chevron koji trebate uzeti u obzir.
Ljepota ulaganja je u tome što možete ulagati u gotovo svaku kompaniju. Ali ako biste se radije fokusirali na dionice koje pokazuju insajdersku kupovinu, evo liste kompanija koje su kupile insajdere u posljednja tri mjeseca.
Imajte na umu da se insajdersko trgovanje o kojem se govori u ovom članku odnosi na transakcije koje podliježu registraciji u relevantnim jurisdikcijama.
Ima li povratnih informacija o ovom članku? Zabrinuti ste za sadržaj? Kontaktirajte nas direktno. Alternativno, pošaljite e-poštu urednicima na (na) Simplywallst.com. Ovaj članak "Samo Wall Street" je općenito. Koristimo samo nepristrasnu metodologiju za pružanje recenzija zasnovanih na istorijskim podacima i prognozama analitičara, a naši članci nemaju za cilj pružanje finansijskih savjeta. Nije preporuka za kupovinu ili prodaju bilo koje dionice i ne uzima u obzir vaše ciljeve ili vašu finansijsku situaciju. Naš cilj je da vam pružimo dugoročnu fokusiranu analizu zasnovanu na osnovnim podacima. Napominjemo da naša analiza možda neće uzeti u obzir najnovije najave cjenovno osjetljivih kompanija ili kvalitetne materijale. Simply Wall St nema pozicije ni u jednoj od spomenutih dionica.
Pridružite se plaćenoj sesiji istraživanja korisnika i dobit ćete poklon karticu od 30 USD za Amazon na 1 sat koja nam pomaže da stvorimo najbolja sredstva za ulaganja za pojedinačne investitore poput vas. Prijavite se ovdje
Vrijeme objave: Apr-24-2023